至少12只宽基ETF调降费率,工银瑞信沪深300ETF加入阵营,规模扩张与让利客户正相向而行
理财奇才
2024-05-27 22:36:21
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  财联社2月16日讯(记者 周晓雅)迈上万亿规模台阶,宽基ETF的“价格战”正酣。

  工银瑞信基金近期公告称,调低旗下工银瑞信沪深300ETF及其联接基金费率。这也意味着,继易方达基金以后,再有一家基金公司加入了沪深300ETF的降费大军。而易方达沪深300ETF近期新进为全市场第三只千亿规模股票ETF,与华泰柏瑞沪深300ETF的规模差距进一步收窄。

  事实上,近年股票ETF规模快速扩张,宽基ETF成为增长主力。作为境内跟踪指数基金产品规模最大的指数,19只挂钩沪深300的ETF合计规模已占据宽基ETF近半壁江山。

  在此期间,越来越多宽基ETF加入“价格战”。数据显示,目前市场已有12只宽基ETF管理年费率较成立时调低,过半数产品调整的节点从去年开始。另外还有产品在成立之初即采用了行业最低费率水平。

  又一只沪深300ETF官宣降费

  具体来看,工银沪深300ETF的管理费年费率由0.45%调低至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。工银沪深300ETF联接的管理费年费率由0.45%调低至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%,C类基金份额的销售服务费年费率由0.25%调低至0.1%。

  随着此次工银瑞信沪深300ETF调降费率,目前该ETF已是费率最低的股票ETF之一。费率调降的背后,大规模资金近期对沪深300ETF的抄底备受市场关注。

  Wind数据显示,截至2月9日,沪深300ETF整体从去年10月22日的2278.62亿元,增至4933.51亿元,增加了2654.89亿元,增幅超过115%。

  在此期间,工银沪深300ETF的规模从23.96亿元增至31.34亿元,增长了7.38亿元,不过在沪深300ETF的规模排名中下调1位。拉长时间来看,该ETF成立以来整体规模呈下滑趋势。公开资料显示,工银沪深300ETF成立于2019年5月20日,彼时是市场上第9个沪深300ETF,成立规模68.64亿元。

  成立初时,机构投资者是该基金的主要持有人。上市交易书显示,截至2019年8月9日,机构投资者的持有份额占比超九成,中国石油天然气集团是该基金的第一大持有人,持有份额为7.87亿份。随后披露的中报、年报均显示,该基金维持机构投资者持有份额超九成的水平,而前述的中国石油天然气集团也保持第一大持有人的位置。

  这也是第二家宣布对旗下沪深300ETF降费率的基金公司。早在2015年2月1日起,易方达沪深300ETF及其联接基金的管理费率由0.5%下调至0.2%,另外沪深300ETF联接的销售服务费也有调整。

  而在工银沪深300ETF成立的4天后,易方达基金再次宣布自同年5月27日起,调低旗下沪深300ETF、沪深300ETF联接基金的相关费率。管理费年费率由0.2%再调低至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。

  2019年12月至2020年4月,汇添富基金、华安基金、民生加银成立了与彼时易方达沪深300ETF管理费率、托管费率相当的沪深300ETF。再加上最新调降费率的工银瑞信沪深300ETF,目前,全市场已有6只沪深300ETF采用“0.15%管理费率、0.05%托管费率”的最低费率模式。

  宽基ETF规模快速扩张,12只产品调降费率

  在多位业内人士看来,调降ETF费率既是响应此前公募基金费率改革,有利于降低投资者的持有成本;也是多家基金公司在当前ETF竞争白热化背景下,展现自身竞争优势的一种方式。

  此前经历两轮费率调降,易方达沪深300ETF也在今年新晋为市场第3只千亿规模股票ETF,最新规模为1069.18亿元。宽基ETF整体的吸金效应则更加凸显,从去年10月汇金宣布入市增持ETF后,股票ETF规模增加3569.62亿元,宽基ETF的规模增量则超过该值,达4054.26亿元。

  随着规模的快速规模,目前宽基ETF的整体规模已达到11354.89亿元,而股票ETF整体规模为16961.86亿元,即宽基ETF规模占股票ETF的六成以上。

  仅从沪深300ETF规模变化看,除前述的易方达沪深300ETF,华泰柏瑞沪深300ETF最新规模也达到1779.61亿元,嘉实基金、华夏基金旗下的沪深300ETF最新规模也分别超过900亿元、800亿元。

  规模扩张的同时,多家基金管理人紧锣密鼓调整费率。Wind数据显示,截至目前,有12只宽基ETF较成立时调降了管理费率,其中,过半数产品是自去年以来调整费率,费率下降幅度最高达七成。

  今年1月,景顺长城创业板50ETF管理费率由年费率0.50%调整为年费率0.15%,托管费率由年费率0.10%调整为年费率0.05%,自1月8日起生效。

  去年,易方达基金调降旗下科创100ETF、中证 1000ETF、中证 2000ETF、易方达科创板50ETF等4只宽基ETF的管理年费率、托管年费率。

  工银瑞信上证科创板50ETF的管理费年费率、托管费年费率也在去年被调低至0.3%、0.05%。华安上证科创板50ETF的管理费年费率、托管费年费率则是去年调至0.15%、0.05%。

  除了现存产品的调降,还有新成立产品采取了0.15%的管理费年费率和0.05%托管费年费率,如去年底成立的易方达创业200ETF。截至目前,共有38只宽基ETF管理费率和托管费率出于行业最低水平。

  在今年年初,证监会召开2024年首场新闻发布会上,证监会机构司副司长林晓征曾提到,行业130余家公募基金管理人发布降费公告,降费产品超3300只,初步测算,平均每年将为投资者节约成本约140亿元。下一步,证监会将按照既定工作部署,扎实有序推进基金降费工作。

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